焦点快播：国泰标普500ETF(QDII)净值下跌1.69% 请保持关注
2023-03-29 07:59:16
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金融界基金03月29日讯 国泰标普500ETF(QDII)基金03月22日上涨--，现价1.025元，成交401.7万元。当前本基金场外净值为1.0129元，环比上个交易日下跌1.69%，场内价格溢价率为1.59%。
最新报告期内，本基金收益率为-0.02%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.45%，近3个月本基金净值上涨1.69%，近6月本基金净值上涨2.55%，成立以来本基金累计净值为1.0129元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐成城，自2022年05月09日管理该基金，任职期内收益1.29%。
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