良好的股票交易系统

交易的秘密就是找到一套适合你的股票交易系统。这个股票交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。风险市场中的赢家都有自己的交易系统，因此寻找适合自己的交易系统与完善自己的交易系统，是专业交易人士在投资生涯中几乎每天都在做的一件事。

什么是股票交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的股票交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的股票交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

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交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

股票交易系统还可以帮助投资人有效地控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统地控制风险。

没有股票交易系统做指导时，投资人很l难定量评估每次进场股票交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。

帮助投资人有效地克服心理弱点，可能是股票交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模煳状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。

很多投资者怀着这样一种企求完美的心态：我在更高的价位都没有卖出，难道还要我在更低的价位卖出吗?

我一定要比这个价更高再卖出，结果股价掉头向下，跌去 10%，投资者又说，一定要等它反弹了再卖!

假如股市真的有所反弹，他们立刻又会认为股价下跌只不过是个回档，股价将会创新高，结果股价再掉头向下，跌去 15%，20%……

这些投资者以企求完美的心态，一遍遍地如法炮制，结果股价大跌，悔之晚矣。

理论上说，普通投资者是无法在股价的最低值和最高值成交的。

因为最低值也好，最高值也好，都是庄家和机构投资者的最后杀手锏，是强弩之末，是他们自己计划中的最后驿站；

即使普通股民有预见，也很难在最高价和最低价出现的一瞬间，使自己的操作能够成交。

时机就是一切，在恰当的时候进，在恰当的时候出，交易不是每天要做的事情；

那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是，交易是需要理由的，而且是客观的，适当的理由。

除了设法决定如何赚钱之外，交易者必须也设法避免亏钱。知道什么应该做，跟知道什么不应该做几乎一样重要。

股市是一个知识变现很强大的地方，这个变现是两方面的，你的知识漏洞和弱点也会变现，你的任何一个漏洞和弱点最终都会成为你亏钱的潜在因素，今天不亏，今年不亏，明天呢？明年呢？

所以千万要反复地反思，问自己，到底是不是真的能力过硬了，是不是真的可以驾驭各种市场了，可以有很多股票可以选择了。

一夜持股法

一直坚持“一夜持股法”模式，一年下来操作了53只股票，收益达到了175.07%。

逻辑是在尾盘选股，避免当日的价格波动，优中选优，选出强势股操作，赚取第二天的股价差。我的具体做法包括8个步骤：

步骤一：2：30左右输入60，调取涨幅排行榜，保留3个点到5个点涨幅的个股。因为涨幅过大风险收益率会下降，过低说明不够强势。

步骤二：按照量比排序，把量比小于1.2的剔除。我们要寻找活跃的个股。死板呆滞的个股第二天高走的概率低。

步骤三： 按换手率排序，选择5个点到10个点的个股。过高担心主力出货，过低说明市场活力不够。

步骤四：流通盘排序，保留30-200亿流通市值的个股。太小的个股基本面一般有问题，常年无人问津，我们也不碰。太大的个股一般涨幅不大，因为拉动需要的筹码体量太大。

步骤五：一般这时候自选股只剩10个以内，我们一一看K线形态，如果成交量忽高忽低，我们剔除，特别关注成交量堆量，持续放大的个股。

步骤六：均线空头排列，下降通道的个股剔除。

步骤七：查看分时图，要求个股当日大部分时间段股价在均价上方运行，并且走势强于大盘分时图走势。否则剔除。

步骤八：介入点是股价在2：30左右创出新高后，等回落至均线附近的位置。

这一方法效果很好，只是条件相对严格，不一定每天都有操作机会，坚持执行，有机会就可以抓住。之所以如此严格，是因为排除很多风险因素，选出来的才有价值。

庄家在底部建仓的特点

做大庄一定是在一波大幅下跌后来入货，并且建仓时间较长

底部成交量会骤然放大。庄家的资金在频繁进场，一定会引发成交量的变化，这一点永远做不到隐藏。有一种技术叫做底量超顶量，说的就是这个道理。

技术形态混乱。庄家在建仓时很难免的会买成W底、头肩底、连续小阳线等技术形态，现在几乎所有投资者都认识这种技术形态，所以庄家会故意进行打压，以防止散户投资者跟风。

经常放利空却跌不深、不创新低。这里主要是指有上市公司来配合庄家出利空。建仓期的股票大家会发现，有利空时是杀大阴线的，成交量也在放大，但是股价并不会跌的很深。

经常大阴大阳。底部建仓的个股经常出现大阴大阳，而且阳线成交量大、阴线成交量小，这是庄家反复吸筹洗盘的表现。这就像一个池塘里面有大鱼在活动，水面一定是不平静的。

趋势跟踪

趋势跟踪交易者，以价格为基础，不去尝试预测市场方向，他们的策略是，当价格有所变动时，对市场的运动产生反应，参与已经发生的，而不是将要发生的。他们知道自己是趋势跟踪交易者，而不是趋势预测者。

获利的喜悦和亏损的痛苦是真实的。还需要考虑的就是，没有喜悦和痛苦的介入，能驾驭这些情感，是成为一名真正交易者的途径。

买入、卖出、清仓、止损、买入多少、分几次买、买几只股票、止盈……

趋势跟踪的利润来源是市场价格的变动，这是趋势跟踪最根本的原则之一。价格波动的影响和幅度无法被准确预测，这就是趋势跟踪能够起作用的原因。

趋势跟踪交易者产生显著的收益，因为他们的最终决策基于一个核心信息：价格。在充满不确定性的市场环境中，如果我们的决策以单一的，简单而可靠的事实为基础，就会特别有效。

感性交易：交易者基于自己对市场的了解，和对目前市场环境的看法，或若干的其他因素，然后作出他们的买卖决策。换句话说，他们使用自己的判断力做决策。这些决策是主观的，无法保证交易者是否根据现实情况来判断，也可能受个人偏见的影响。

机械式交易：以一套被自动化的和客观设定的规则为基础。规则来自于他们的市场看法或投资哲学。要点：把主要的投资决策的环境量化，当面对交易决策的时候，甚至不能使用一点判断力。

趋势跟踪策略反对频繁的短线交易。

不管在开始的时候趋势看起来多么荒谬，不管趋势怎么发展，也不管在结束时，趋势看起来是多么的没有道理，我们都追随它。

冲浪者，研究波浪的波动，不会去问为什么波浪那样波动，而是为了在波浪到来的时候，驾驭它，或者可以尽可能长地驾驭它，然后在波浪改变方向之前，乘胜追击。

趋势跟踪操作法则：追随价格，这是最终决策基于的一个核心信息。

趋势跟踪最基本的交易策略：截断亏损，让利润奔跑。

然而，这是最难做的事情。股民当中很少有人会怀疑这个规则，但这正说明了有 效市场假说不成立，反而是市场心理因素影响较为明显。当我们失去或错过了一些东西，我们期待在某一天可以找到它。猫会自己回家，我们能找到钥匙。但，如果 我们在街上掉了钱，通常是找不回的。因此，经验告诉我们，亏损容易获利很难。“两鸟在林不如一鸟在手”这是我告诉他们的话：做出困难的决定，才可以赚到他 们的交易利润----这和人的本质背道而驰。做好心理上的准备，数个月的系统测试，才能给予交易者实际交易的信心，去对抗他本能的倾向。